AB SICAVI - Security of the Future Portfolio L - H Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time through capital growth.

Stammdaten

Name AB SICAVI - Security of the Future Portfolio L - EUR H Fonds
ISIN LU2725756659
WKN A3E2N7
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.12.2023
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,32
Anzahl Fonds der Kategorie 9209
Volumen der Tranche 10.581,65 EUR
Fondsvolumen 235,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn -3,88%