AB SICAVI - Security of the Future Portfolio FD Fonds

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Anlageziel

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Stammdaten

Name AB SICAVI - Security of the Future Portfolio FD - GBP Fonds
ISIN LU2725758192
WKN A3E2NN
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.12.2023
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,61
Anzahl Fonds der Kategorie 1760
Volumen der Tranche 12.852,40 GBP
Fondsvolumen 139,01 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,60
WE seit Jahresbeginn 8,37%