AB SICAVI - Security of the Future Portfolio F Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time through capital growth.
Stammdaten
Name | AB SICAVI - Security of the Future Portfolio F - EUR Fonds |
ISIN | LU2725757897 |
WKN | A3E2ND |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
Volumen der Tranche | 12.486,55 EUR |
Fondsvolumen | 139,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,59 |
WE seit Jahresbeginn | 8,85% |