AB - Mortgage Income Portfolio S1L Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Stammdaten
Name | AB - Mortgage Income Portfolio S1L USD Inc Fonds |
ISIN | LU2636729332 |
WKN | A3EKGB |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
Volumen der Tranche | 1,43 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 0,37% |