AB - Mortgage Income Portfolio S1L Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.

Stammdaten

Name AB - Mortgage Income Portfolio S1L USD Inc Fonds
ISIN LU2636729332
WKN A3EKGB
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.07.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,52
Anzahl Fonds der Kategorie 521
Volumen der Tranche 1,43 Mio. USD
Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 0,37%