AB - Mortgage Income Portfolio I2X Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.

Stammdaten

Name AB - Mortgage Income Portfolio I2X Acc Fonds
ISIN LU0249552067
WKN
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2007
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,49
Anzahl Fonds der Kategorie 521
Volumen der Tranche 11.274,16 USD
Fonds Volumen 947,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,49%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn