AB - Japan Strategic Value Portfolio I Fonds

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Der Fonds AB - Japan Strategic Value Portfolio I Acc Fonds wird seit dem 16.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von japanischen Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements unterbewertet sind.

Stammdaten

Name AB - Japan Strategic Value Portfolio I Acc Fonds
ISIN LU0239029407
WKN A0LBGU
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.09.2006
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2006
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18.825,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1205
Volumen der Tranche 91.855,00 JPY
Fondsvolumen 17,80 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn