AB I - US Value Portfolio S1 Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - US Value Portfolio S1 GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU2801276390 |
| WKN | A40ADP |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 656 |
| Volumen der Tranche | 239,80 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 241,81 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,66% |