AB I - US Low Volatility Equity Portfolio N Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio N USD Acc Fonds |
ISIN | LU2859287703 |
WKN | A40J44 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kent W. Hargis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1741 |
Volumen der Tranche | 9.585,53 USD |
Fondsvolumen | 54,53 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,15% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 4,69% |