AB I-US High Yield Portfolio Class AI AUD H Shares Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least two thirds of its assets in debt securities from issuers in the US and at least two thirds of its net assets in securities rated below investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets.
Stammdaten
Name | AB SICAV I-US High Yield Portfolio Class AI AUD H Shares Fonds |
ISIN | LU2399898969 |
WKN | A3C98V |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Gershon M. Distenfeld, William Smith, Robert Schwartz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.12.2021 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 319.211,64 AUD |
Fondsvolumen | 158,33 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,64% |