AB I RMB Income Plus Portfolio AA Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, durchlaufende Erträge und eine langfristige Kapitalwerterhöhung eine hohe Gesamtrendite in Renminbi („RMB“) zu erzielen.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio AA USD Hedged Inc Fonds |
| ISIN | LU2763636896 |
| WKN | A403KV |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | CNH Deposit Rate 1 Week |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Eric Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.03.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10521 |
| Volumen der Tranche | 886.326,48 USD |
| Fondsvolumen | 272,87 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,10% |