AB I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio AD H D Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through a combination of income and capital growth (total return) while seeking to maintain a net exposure to global equity markets (or beta) that is close to zero. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, have substantial business activities, or are impacted by developments, in developed countries and Emerging Markets. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio may be exposed to any currency.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio AD EUR H D Fonds
ISIN LU2056362697
WKN
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kent W. Hargis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 31.05.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,19
Anzahl Fonds der Kategorie 540
Volumen der Tranche 10.212,16 EUR
Fondsvolumen 141,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,26%