AB I - Global Value Portfolio AD CAD H Fonds

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Anlageziel

Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wetpaieren, die vom Investmentmangager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanger kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem diszipinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen. Auf dieser Grundlage wählt der Investmentmanager Aktien etablierter Unternehmen aus mehr als 40 Branchen sowie über 40 Industrie- und Schwellenländern aus. Die Nicht-Euro-Währungsausrichtung wird vom Investmentmanager aktiv verwaltet.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Global Value Portfolio AD CAD H Inc Fonds
ISIN LU1035774204
WKN A3CP84
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Avi Lavi, Justin Moreau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2014
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,68
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 1,42 Mio. CAD
Fondsvolumen 459,05 Mio. CAD
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 9,42%