AB I - Global Growth Portfolio I HKD Capitalisation Fonds
103,86
HKD
+0,56
HKD
+0,54
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time through capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Global Growth Portfolio I HKD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2813135683 |
| WKN | A40CP8 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann, Darina Valkova, Nicolas Gonçalves, Marcus Morris-Eyton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2353 |
| Volumen der Tranche | 9.189,49 HKD |
| Fondsvolumen | 2,42 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,56 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,79% |