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Anlageziel
Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben. Dabei zielt er auf Wertpapiere ab, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind. Im Hinblick auf (i) ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) die Verringerung potenzieller Risiken, kann der Fonds Derivate einsetzen.
Stammdaten
Name | AB SICAV I - European Equity Portfolio S1 AUD H Fonds |
ISIN | LU2463035506 |
WKN | A3DJ5C |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrew Birse, Jane Bleeg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 07.10.2022 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 2,20 Mio. AUD |
Fondsvolumen | 408,46 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,53 |
WE seit Jahresbeginn | -0,54% |