AB I - Euro Corporate Bond Portfolio - I2 H Fonds
15,51
USD
+0,02
USD
+0,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - I2 USD H Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2842875689 |
| WKN | A40G47 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 9.450,12 USD |
| Fonds Volumen | 39,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,54% |