AB - Global Plus Fixed Income Portfolio EI Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities that are rated investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
Stammdaten
Name | AB - Global Plus Fixed Income Portfolio EI USD Inc Fonds |
ISIN | LU2637963906 |
WKN | A3EN3K |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 74,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 409 |
Volumen der Tranche | 9.744,75 USD |
Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,76% |