AB - Global Plus Fixed Income Portfolio AT AUD H Fonds
Anlageziel
Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise in Schuldtitel mit einem Investment Grade Rating anlegen. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30 % • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • Schuldtitel mit einem Rating unterhalb Investment Grade: 20 %
Stammdaten
Name | AB - Global Plus Fixed Income Portfolio AT AUD H Inc Fonds |
ISIN | LU0800109315 |
WKN | A3CP43 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.08.2012 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 147.809,80 AUD |
Fondsvolumen | 1,12 Mrd. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,27% |