AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio S1 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.

Stammdaten

Name AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc Fonds
ISIN LU0145423298
WKN A0J3K0
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stuart Rae, John Lin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.08.2002
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.08.2002
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 63,02
Anzahl Fonds der Kategorie 3567
Volumen der Tranche 37,78 Mio. USD
Fondsvolumen 252,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 7,30%