AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.
Stammdaten
Name | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU0474580726 |
WKN | A1C6LT |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stuart Rae, John Lin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.02.2010 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.02.2010 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 58,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 8,15 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 250,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,48% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 11,93% |