AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.

Stammdaten

Name AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc Fonds
ISIN LU0474580726
WKN A1C6LT
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stuart Rae, John Lin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 58,75
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 8,15 Mio. EUR
Fondsvolumen 250,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn 11,93%