AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio S1 H-ACCU Fonds
105,31
EUR
+0,14
EUR
+0,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Dieser Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag durch die Investition in ein weltweites diversifiziertes Portfolio von als hochklassig eingestuften Rentenpapieren an. Diese Rentenpapiere können hierbei in in unterschiedlichen Währungen notiert sein.
Stammdaten
| Name | AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio S1 EUR H-ACCU-EUR Fonds |
| ISIN | LU0511405838 |
| WKN | A1C008 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Treasury GDP 1-3Y |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Nicholas Sanders |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 641 |
| Volumen der Tranche | 9.439,38 EUR |
| Fondsvolumen | 399,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,72% |