AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio S1QD Hedge Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
Name | AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio S1QD EUR Hedge Fonds |
ISIN | LU2080775971 |
WKN | A3CPW8 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 41,99 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 399,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,71% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,31 |
WE seit Jahresbeginn |