AB - European Income Portfolio S1 Fonds
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Anlageziel
Dieser Fond strebt hohe laufende Erträge durch Anlage primär in Rentenfonds europäischer Unternehmen und Regierungen. Zusätzlich wird ein geringer Teil des Kapitals auf dem Geldmarkt angelegt.
Stammdaten
| Name | AB - European Income Portfolio S1 EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0264314336 |
| WKN | A1C01K |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Gershon M. Distenfeld, Jamie Harding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.04.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
| Volumen der Tranche | 13,23 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 1,36 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,88% |