AB - European Income Portfolio Class NT H Fonds
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Anlageziel
Dieser Fond strebt hohe laufende Erträge durch Anlage primär in Rentenfonds europäischer Unternehmen und Regierungen. Zusätzlich wird ein geringer Teil des Kapitals auf dem Geldmarkt angelegt.
Stammdaten
Name | AB - European Income Portfolio Class NT USD H Inc Fonds |
ISIN | LU1278830093 |
WKN | A3CQCY |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Gershon M. Distenfeld, Jamie Harding |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.09.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 608.049,23 USD |
Fondsvolumen | 1,39 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,31% |