AB - European Income Portfolio A2 H Fonds

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Anlageziel

Dieser Fond strebt hohe laufende Erträge durch Anlage primär in Rentenfonds europäischer Unternehmen und Regierungen. Zusätzlich wird ein geringer Teil des Kapitals auf dem Geldmarkt angelegt.

Stammdaten

Name AB - European Income Portfolio A2 USD H Acc Fonds
ISIN LU1113143496
WKN A3CQBA
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott A. DiMaggio, John Taylor, Gershon M. Distenfeld, Jamie Harding
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.09.2014
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 20,88
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 6,46 Mio. USD
Fondsvolumen 1,39 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 5,94%