AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 H Fonds
14,72
CHF
+0,05
CHF
+0,34
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
Name | AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 CHF H Acc Fonds |
ISIN | LU0805983193 |
WKN | A3CP4N |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 9.342,46 CHF |
Fondsvolumen | 390,27 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 4,99% |