AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT NZD H Fonds
8,58
NZD
-0,01
NZD
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
Name | AB - Emerging Markets Debt Portfolio AT NZD H Inc Fonds |
ISIN | LU0805982898 |
WKN | A3CP33 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.09.2012 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,98 Mio. NZD |
Fonds Volumen | 400,35 Mio. NZD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,53% |