AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 H Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.

Stammdaten

Name AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF H Acc Fonds
ISIN LU0805982542
WKN A3CP4M
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.12.2012
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,59
Anzahl Fonds der Kategorie 10397
Volumen der Tranche 10.590,71 CHF
Fonds Volumen 399,48 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 0,15%