AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio NT Fonds
12,27
USD
-0,01
USD
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities of issuers that are organised, or have substantial business activities, in Emerging Markets. These securities may be below investment grade.
Stammdaten
Name | AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio NT USD Inc Fonds |
ISIN | LU0861579182 |
WKN | A3CP4K |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 744 |
Volumen der Tranche | 94.704,67 USD |
Fondsvolumen | 164,57 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,43% |