AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio NT Fonds

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Anlageziel

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern errichtet sind oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Wertpapiere können ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: • strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte bzw. durch Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und besicherte Schuldverschreibungen (CDOs): 20 % • CoCo-Bonds, einschließlich CoCo-Bonds, die als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) oder als Tier-2-Instrumente begeben werden: 10 %

Stammdaten

Name AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio NT USD Inc Fonds
ISIN LU0861579182
WKN A3CP4K
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.12.2012
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,19
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 97.567,72 USD
Fondsvolumen 168,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,15%