AB - Concentrated US Equity Portfolio I H Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies that are organised, or have substantial business activities, in the US.
Stammdaten
| Name | AB - Concentrated US Equity Portfolio I CHF H Acc Fonds |
| ISIN | LU1011999916 |
| WKN | A2PNEJ |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James T. Tierney |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 39,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9120 |
| Volumen der Tranche | 2,80 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 801,82 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,23% |