AB - Concentrated Global Equity Portfolio S1 HP Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities of companies anywhere in the world, including Emerging Markets. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.
Stammdaten
| Name | AB - Concentrated Global Equity Portfolio S1 EUR HP Acc Fonds |
| ISIN | LU2611181145 |
| WKN | A3EC82 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dev Chakrabarti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 10.050,89 EUR |
| Fondsvolumen | 196,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,88 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,16% |