AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.

Stammdaten

Name AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio AD EUR H Inc Fonds
ISIN LU0805982039
WKN A3CP5K
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stuart Rae, Lily Zheng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.03.2013
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.03.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,70
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 396.897,22 EUR
Fondsvolumen 331,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 7,76%