AB - All China Equity Portfolio AD SGD H Fonds
11,19
SGD
+0,06
SGD
+0,54
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental and quantitative research to select securities that have reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach). The Investment Manager also aims to take advantage of price differences between equity markets.
Stammdaten
Name | AB - All China Equity Portfolio AD SGD H Inc Fonds |
ISIN | LU2611184248 |
WKN | A3EC9X |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stuart Rae, John Lin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 57.309,77 SGD |
Fonds Volumen | 86,57 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
Transaktionskosten | 0,85% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 14,08% |