AB - All China Equity Portfolio AD HKD Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | AB - All China Equity Portfolio AD HKD Inc Fonds |
ISIN | LU2611183513 |
WKN | A3EC9J |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stuart Rae, John Lin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 841 |
Volumen der Tranche | 1,58 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 86,57 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
Transaktionskosten | 0,85% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,41 |
WE seit Jahresbeginn | 14,50% |