AAM Fund – OPAL II L Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.

Stammdaten

Name AAM Fund – OPAL II L Fonds
ISIN LU0237783195
WKN A0H1RX
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH AG
Benchmark FTSE WBIG USD Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sales Bischofberger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 21.12.2005
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2005
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 217,79
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 10,97 Mio. USD
Fondsvolumen 14,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,34

Gebühren

Laufende Kosten 2,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,34%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,85
WE seit Jahresbeginn 11,29%