AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond H Fonds

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Anlageziel

aims to generate returns and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the assets of the sub-fund are invested primarily in the asset class of fixed interest-bearing securities through the purchasing of bonds, debentures and similar fixed and variable interest-bearing securities, including distressed securities, convertible bonds and warrant bonds denominated in hard currencies (as defined below) and issued or guaranteed by entities or government, state-owned and supranational issuers whose registered office, operations or exposures are in emerging markets.

Stammdaten

Name AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond H GBP Accumulation Fonds
ISIN LU2734732543
WKN
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2024
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2024
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,47
Anzahl Fonds der Kategorie 100
Volumen der Tranche 254.530,80 GBP
Fondsvolumen 63,26 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 5,47%