AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond D Income Fonds
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Anlageziel
aims to generate returns and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the assets of the sub-fund are invested primarily in the asset class of fixed interest-bearing securities through the purchasing of bonds, debentures and similar fixed and variable interest-bearing securities, including distressed securities, convertible bonds and warrant bonds denominated in hard currencies (as defined below) and issued or guaranteed by entities or government, state-owned and supranational issuers whose registered office, operations or exposures are in emerging markets.
Stammdaten
Name | AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond D USD Income Fonds |
ISIN | LU2734732972 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2024 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 864.999,29 USD |
Fondsvolumen | 63,26 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,57% |