Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | IFS Independent Financial Services AG |
| currency | EUR |
| issue charge regular | 4,00% |
| total expense ratio (ter) | 2,06% |
| benchmark | Kein Benchmark |
| funds volume | 89,52 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | -16,31% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 21,30% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
| Transaktionskosten | - |
| issue charge regular | 4,00% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,55% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 398.054,68 EUR |
| funds#data#totalassets | 89,52 base#million EUR |
| initial minimum savings amount | 5.000.000,00 EUR |
funds#documents#headline
fonds#documents#noresult
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Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds |
| isin | LI0505534425 |
| WKN | |
| investment company | IFS Independent Financial Services AG |
| benchmark | Kein Benchmark |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | |
| domicile | Liechtenstein |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 30.09.2023 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | VP Bank AG |
| paying agent | Tellco AG |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
investment policy
so investiert der Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds: Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | -19,78% |
| 1 year | -16,31% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 21,30% |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -0,89 |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
newsbyinstrument#headline: Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T EUR Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
Keine Daten verfügbar.
Passende Fonds zum Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| GLOBAL Strategie Aktien I Fonds | 111,69 base#million |
| BlueOrchard Impact Credit SA SICAV - RAIF Class I Early Bird Shares CHF Accumulated Fonds | 32,13 base#million |
| Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution Fonds | 1,02 base#billion |
| FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Class S USD Income (Q) Plus (e) Fonds | 283,69 base#million |
| FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Class S GBP Income (Q) Plus (e) Fonds | 283,69 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline IFS Independent Financial Services
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-T CHF Fonds | 89,52 base#million |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-A EUR Fonds | 89,52 base#million |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund F-T EUR Fonds | 89,52 base#million |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-A CHF Fonds | 89,52 base#million |
| Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-T EUR Fonds | 89,52 base#million |
Über Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds
Der Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds (ISIN: LI0505534425) wurde am 30.09.2023 von der Fondsgesellschaft IFS Independent Financial Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 89,52 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 829,28 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -16,31% und die Volatilität lag bei 21,30%. Die Ausschüttungsart des Daneo Real Estate Mezzanine Fund I-T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.