Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds
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Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fondsvolumen | 1,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -11,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,95% |
| Capture Ratio Up | 36,02 |
| Capture Ratio Down | 101,02 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,42 |
| R2 | 16,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 107.822,34 EUR |
| Fondsvolumen | 1,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds |
| ISIN | LU1983256519 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Japanese companies. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest primarily in equity securities issued by companies listed in Japan. The above-mentioned securities shall be listed on an Other Regulated Market in Japan.
Der Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds
Aktuelles zum Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds
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Über Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds
Der Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds (ISIN: LU1983256519) wurde am 29.05.2019 von der Fondsgesellschaft Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,98 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,35 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -11,05% und die Volatilität lag bei 14,95%. Die Ausschüttungsart des Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.