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Daiwa Asian Equity Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 2,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,10% |
| Capture Ratio Up | 89,03 |
| Capture Ratio Down | 106,41 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 90,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Daiwa Asian Equity Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 191.338,66 EUR |
| Fondsvolumen | 2,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Daiwa Asian Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds |
| ISIN | LU1983257756 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Daiwa Asian Equity Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Daiwa Asian Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Asian (ex-Japan) companies, as further described below.
Der Daiwa Asian Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Daiwa Asian Equity Fund Class I Fonds
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Über Daiwa Asian Equity Fund Class I Fonds
Der Daiwa Asian Equity Fund Class I Fonds (ISIN: LU1983257756) wurde am 28.08.2019 von der Fondsgesellschaft Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,25 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,24 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,84% und die Volatilität lag bei 15,10%. Die Ausschüttungsart des Daiwa Asian Equity Fund Class I Fonds ist Thesaurierend.