CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds
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CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 954,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,37% |
| Capture Ratio Up | 69,26 |
| Capture Ratio Down | 62,43 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 31,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 954,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC (EUR Distribution Shares) Fonds |
| ISIN | LU1815332850 |
| WKN | A2JK0P |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alasdair Ross |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC (EUR Distribution Shares) Fonds: Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.
Der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC (EUR Distribution Shares) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds
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Über CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds
Der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds (ISIN: LU1815332850, WKN: A2JK0P) wurde am 24.05.2018 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 954,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alasdair Ross betrieben. Bei einer Anlage in CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,52% und die Volatilität lag bei 7,37%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC ( Shares) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.