CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds
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CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 987,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,32% |
| Capture Ratio Up | 99,09 |
| Capture Ratio Down | 105,07 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 780,97 EUR |
| Fondsvolumen | 987,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares) Fonds |
| ISIN | LU1815332421 |
| WKN | A2JK0L |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alasdair Ross |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares) Fonds: The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value).
Der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds
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Zusammensetzung des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds
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| Name | Volumen |
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| CT (Lux) - Global Focus IEH Fonds | 3,85 Mrd. |
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Über CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds
Der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds (ISIN: LU1815332421, WKN: A2JK0L) wurde am 12.06.2018 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 987,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alasdair Ross betrieben. Bei einer Anlage in CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,82% und die Volatilität lag bei 4,32%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP ( Shares) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.