CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
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CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | 50.00% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50.00% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR |
| Fonds Volumen | 489,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,51% |
| Capture Ratio Up | 98,67 |
| Capture Ratio Down | 63,28 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 94,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 194,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 489,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.08.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU1916274407 |
| WKN | A2N992 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | 50.00% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50.00% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tammie Tang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds: The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value).
Der CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
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Zusammensetzung des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
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| CT (Lux) - Global Focus Class IE Fonds | 3,85 Mrd. |
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Über CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds
Der CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds (ISIN: LU1916274407, WKN: A2N992) wurde am 12.03.2019 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 489,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 910,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tammie Tang betrieben. Bei einer Anlage in CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,64% und die Volatilität lag bei 4,51%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) - European Social Bond Fund NEP Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50.00% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50.00% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR.