CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds
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CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55% |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Fondsvolumen | 24,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,63% |
| Capture Ratio Up | 99,3 |
| Capture Ratio Down | 100,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 98,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.08.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds |
| ISIN | LU0198726027 |
| WKN | A0DN5M |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adrian Hilton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds: Dieser Fonds investiert in Staatspapiere von Schwellenmärkten weltweit. Dabei konzentriert er sich auf diejenigen Schwellenländer in Lateinamerika, Europa und Asien, die das höchste relative Wachstumspotenzial aufweisen.
Der CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds
Aktuelles zum CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds
News zum Fonds: CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds
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Zusammensetzung des CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds
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Fonds von Threadneedle Management
Über CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds
Der CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds (ISIN: LU0198726027, WKN: A0DN5M) wurde am 31.08.2004 von der Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 24,02 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,25 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adrian Hilton betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,65% und die Volatilität lag bei 6,63%. Die Ausschüttungsart des CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP ( Shares) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global.