CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
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CPR Invest - Dynamic Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 111,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,90% |
| Capture Ratio Up | 104,78 |
| Capture Ratio Down | 103,62 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 91,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.784,12 EUR |
| Fondsvolumen | 111,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CPR Invest - Dynamic Class I - Acc Fonds |
| ISIN | LU1203020356 |
| WKN | A2H9QF |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samir Saadi, Cyrille Geneslay |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Dynamic Class I - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
Der CPR Invest - Dynamic Class I - Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
Aktuelles zum CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
News zum Fonds: CPR Invest - Dynamic Class I - Acc Fonds
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Zusammensetzung des CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
Passende Fonds zum CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von CPR Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| CPR Cash I Fonds | 1,22 Mrd. |
| CPR Silver Age I Fonds | 1,21 Mrd. |
| CPR Silver Age P Fonds | 1,21 Mrd. |
| CPR Silver Age E Fonds | 1,21 Mrd. |
| CPR Global Silver Age I Fonds | 555,67 Mio. |
Über CPR Invest - Dynamic Class I Fonds
Der CPR Invest - Dynamic Class I Fonds (ISIN: LU1203020356, WKN: A2H9QF) wurde am 27.03.2015 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 111,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 174.690,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Samir Saadi, Cyrille Geneslay betrieben. Bei einer Anlage in CPR Invest - Dynamic Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,26% und die Volatilität lag bei 7,90%. Die Ausschüttungsart des CPR Invest - Dynamic Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.