CPR Invest - Defensive Class I Fonds
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CPR Invest - Defensive Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 27,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,21% |
| Capture Ratio Up | 182,46 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 57,95 |
| R2 | 18,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CPR Invest - Defensive Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 543.961,38 EUR |
| Fondsvolumen | 27,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds |
| ISIN | LU1203018707 |
| WKN | A2AB9L |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Marie Debeaumarche |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des CPR Invest - Defensive Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
Der CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des CPR Invest - Defensive Class I Fonds
Aktuelles zum CPR Invest - Defensive Class I Fonds
News zum Fonds: CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds
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Zusammensetzung des CPR Invest - Defensive Class I Fonds
Passende Fonds zum CPR Invest - Defensive Class I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HI Numen Credit Fund EUR D Shares Fonds | 101,53 Mio. |
| Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR Fonds | 12,89 Mio. |
| Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund I Fonds | 71,68 Mio. |
| Morgan Stanley Investment Funds - International Resilience Fund A Fonds | 71,68 Mio. |
| H2O Multi Aggregate Fund Class HI-B EUR Fonds | 242,63 Mio. |
Fonds von CPR Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| CPR Cash I Fonds | 1,22 Mrd. |
| CPR Silver Age P Fonds | 1,21 Mrd. |
| CPR Silver Age I Fonds | 1,21 Mrd. |
| CPR Silver Age E Fonds | 1,21 Mrd. |
| CPR Global Silver Age P Fonds | 555,67 Mio. |
Über CPR Invest - Defensive Class I Fonds
Der CPR Invest - Defensive Class I Fonds (ISIN: LU1203018707, WKN: A2AB9L) wurde am 27.03.2015 von der Fondsgesellschaft CPR Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 27,73 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104.274,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Marie Debeaumarche betrieben. Bei einer Anlage in CPR Invest - Defensive Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,94% und die Volatilität lag bei 4,21%. Die Ausschüttungsart des CPR Invest - Defensive Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.