Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,42% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 37,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,46% |
| Capture Ratio Up | 87,85 |
| Capture Ratio Down | 92,7 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 67,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,42% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 29,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (13.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds |
| ISIN | LU0459291166 |
| WKN | A0YDDD |
| Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll. Explorer, Junior und Major-Werte können grundsätzlich wie folgt klassifiziert werden, ohne dass hier jedoch eine strikte Grenze zwischen den verschiedenen Kategorien gezogen werden kann: Major: Produktion in größerem kommerziellem Umfang mit meist mehreren Projekten Junior: Ein Erzkörper ist bereits entdeckt. Die Unternehmen entwickeln diesen Erzkörper zur Produktionsreife (Ressourcen gemäß NI 43-101 Standards) Explorer: Unternehmen, welche noch nicht in Produktion sind. Ziel ist die Entdeckung eines Erzkörpers und dessen Definition.
Der Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
Aktuelles zum Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
News zum Fonds: Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
Zusammensetzung des Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
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| von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - B Fonds | 70,21 Mio. |
| von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - C Fonds | 70,21 Mio. |
Über Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds
Der Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds (ISIN: LU0459291166, WKN: A0YDDD) wurde am 30.11.2009 von der Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 37,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.12.2024 um 15:00:56 Uhr bei 78,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 94,64 EUR und das Kursminimum 63,22 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,80% und die Volatilität lag bei 22,46%. Die Ausschüttungsart des Commodity Capital Global Mining Fund P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.