Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | TOPIX |
| Fonds Volumen | 42,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,20% |
| Capture Ratio Up | 114,95 |
| Capture Ratio Down | 119,08 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 77,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 42,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 120.940.095,19 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (14.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Fonds |
| ISIN | IE00BK5X4014 |
| WKN | A2PXNP |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chantana Ward, Richard J. Kaye |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan.
Der Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
Aktuelles zum Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
News zum Fonds: Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Fonds
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Zusammensetzung des Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
Passende Fonds zum Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Nippon Portfolio A Fonds | 12,56% | |
| Nippon Portfolio (Ausland) A Fonds | 12,56% | |
| AB - Japan Strategic Value Portfolio C Acc Fonds | 12,59% | |
| AB - Japan Strategic Value Portfolio C Acc Fonds | 12,59% | |
| AB - Japan Strategic Value Portfolio C Acc Fonds | 12,59% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 Fonds | 211,91 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 Fonds | 146,82 Mio. |
| Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund X GBP Inc Fonds | 162,62 Mio. |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 Fonds | 4,12 Mrd. |
| BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 Fonds | 315,76 Mio. |
Fonds von Comgest Asset Management Intl
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR R Acc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Z Inc Fonds | 5,79 Mrd. |
Über Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds
Der Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds (ISIN: IE00BK5X4014, WKN: A2PXNP) wurde am 24.12.2019 von der Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 42,31 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.706,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Chantana Ward, Richard J. Kaye betrieben. Bei einer Anlage in Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds sollte die Mindestanlage von 120.940.095,19 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,53% und die Volatilität lag bei 13,20%. Die Ausschüttungsart des Comgest Growth Japan Compounders SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX.