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Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 3,69 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,72% |
| Capture Ratio Up | 109,34 |
| Capture Ratio Down | 131,49 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 98,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,69 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Colchester Local Markets Bond Fund Class I GBP Accumlation Fonds |
| ISIN | IE00BGSXT163 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Local Markets Bond Fund Class I GBP Accumlation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.
Der Colchester Local Markets Bond Fund Class I GBP Accumlation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds
Aktuelles zum Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds
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| Name | Volumen |
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Über Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds
Der Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds (ISIN: IE00BGSXT163) wurde am 30.05.2019 von der Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,69 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,95 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Ian G. Sims, Keith A. Lloyd betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,28% und die Volatilität lag bei 5,72%. Die Ausschüttungsart des Colchester Local Markets Bond Fund Class I Accumlation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.