Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds
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Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 1,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,76% |
| Capture Ratio Up | 115,56 |
| Capture Ratio Down | 160,97 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 97,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 174.023,21 EUR |
| Fondsvolumen | 1,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.763.330,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares Fonds |
| ISIN | IE00BJ0LTP37 |
| WKN | A2PXM2 |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Not all bonds contained in the Fund’s Benchmark fall within the Fund’s investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed Securities. The Fund will normally have different country weightings to the other global strategy Funds of the Company, most commonly resulting in a larger weighting to the U.S. bond market.
Der Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds
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Über Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds
Der Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds (ISIN: IE00BJ0LTP37, WKN: A2PXM2) wurde am 30.05.2019 von der Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,91 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ian G. Sims, Keith A. Lloyd betrieben. Bei einer Anlage in Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 2.763.330,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,06% und die Volatilität lag bei 12,76%. Die Ausschüttungsart des Colchester Global Aggregate Bond Fund Unhedged Class - I Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.