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Close Managed Conservative Fund X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
| Fonds Volumen | 250,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,04% |
| Capture Ratio Up | 80,18 |
| Capture Ratio Down | 37,55 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 71,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Managed Conservative Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,53% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 263,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 250,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.172,81 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Close Managed Conservative Fund X Acc Fonds |
| ISIN | GB00B45DZX99 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Davies, Matthew Stanesby |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Close Managed Conservative Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Close Managed Conservative Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.
Der Close Managed Conservative Fund X Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Close Managed Conservative Fund X Fonds
Aktuelles zum Close Managed Conservative Fund X Fonds
News zum Fonds: Close Managed Conservative Fund X Acc Fonds
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Zusammensetzung des Close Managed Conservative Fund X Fonds
Passende Fonds zum Close Managed Conservative Fund X Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Close Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund X Inc Fonds | 852,95 Mio. |
Über Close Managed Conservative Fund X Fonds
Der Close Managed Conservative Fund X Fonds (ISIN: GB00B45DZX99) wurde am 01.10.2012 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 250,03 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2,68 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von James Davies, Matthew Stanesby betrieben. Bei einer Anlage in Close Managed Conservative Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 1.172,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,58% und die Volatilität lag bei 6,04%. Die Ausschüttungsart des Close Managed Conservative Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IA Mixed Investment 20-60%Shares.